大會手冊/收支決算表
科目 | 決算數 | 預算數 | 決算與預算比較數 | 說明 | ||||
款 | 項 | 目 | 科目 | 增加 | 減少 | |||
1 | 收入 | 3,073,640 | 3,000,000 | 73,640 | ||||
1 | 入會費 | 76,500 | 60,000 | 16,500 | ||||
2 | 常年會費 | 2,302,600 | 2,325,000 | 22,400 | 會費短收 | |||
3 | 事業費 | 0 | 0 | |||||
4 | 會員捐款 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | ||||
5 | 補助收入 | 243,000 | 250,000 | 7,000 | ||||
1 | 政府補助收入 | 198,000 | 200,000 | 2,000 | ||||
2 | 其他補助收入 | 45,000 | 50,000 | 5,000 | ||||
6 | 委託收益 | 121,467 | 150,000 | 28,533 | ||||
7 | 會員服務收入 | 36,090 | 10,000 | 26,090 | ||||
8 | 專案計畫收入 | 126,784 | 100,000 | 26,784 | ||||
9 | 其他收入 | 17,199 | 5,000 | 12,199 | 代辦雜務收入 | |||
2 | 支出 | 3,066,214 | 3,000,000 | 66,214 | ||||
1 | 人事費 | 1,473,253 | 1,463,000 | 10,253 | ||||
1 | 員工薪給 | 1,200,780 | 1,200,000 | 780 | 工作人員4名和12個月薪給 | |||
2 | 兼職人員車馬費 | 10,400 | 10,000 | 400 | 1名兼職人員車馬費 | |||
3 | 保險補助費 | 21,056 | 20,400 | 656 | 依勞保局規定支付 | |||
4 | 年終成績考核獎金 | 58,753 | 50,000 | 8,753 | ||||
5 | 不休假獎金 | 13,210 | 15,000 | 1,790 | 二名工作人員不休假獎金 | |||
6 | 加班值班費 | 9,346 | 10,000 | 654 | ||||
7 | 其他人事費 | 159,708 | 157,600 | 2,108 | 四名工作人員春節、端午節、中秋節獎金 | |||
2 | 辦公費 | 504,085 | 490,000 | 14,085 | ||||
1 | 文具、書報、雜誌費 | 8,015 | 9,000 | 985 | ||||
2 | 印刷費 | 80,542 | 75,000 | 5,542 | ||||
3 | 水電燃料費 | 35,573 | 40,000 | 4,427 | ||||
4 | 旅運費 | 51,208 | 50,000 | 1,208 | ||||
5 | 郵電費 | 72,457 | 70,000 | 2,457 | ||||
6 | 大樓管理費 | 48,000 | 48,000 | |||||
7 | 租賦費 | 124,500 | 120,000 | 4,500 | 會館12個月租金 | |||
8 | 修繕維護費 | 36,792 | 30,000 | 6,792 | 機械設備之維修 | |||
9 | 財產保險費 | 22,400 | 21,000 | 1,400 | ||||
10 | 公共關係費 | 8,890 | 10,000 | 1,110 | ||||
11 | 人事查核費 | 12,000 | 12,000 | 每月1,000元計 | ||||
12 | 其他辦公費 | 3,708 | 5,000 | 1,292 | ||||
3 | 業務費 | 740,893 | 730,000 | 10,893 | ||||
1 | 會議費 | 101,845 | 100,000 | 1,845 | 召開大會、理監事會、臨時會所需費用 | |||
2 | 聯誼活動費 | 53,672 | 50,000 | 3,672 | 會員交誼 | |||
3 | 業務推展費 | 154,021 | 150,000 | 4,021 | 會員產品廣告服務 | |||
4 | 展覽費 | 47,076 | 45,000 | 2,076 | ||||
5 | 考察觀摩費 | 87,041 | 90,000 | 2,959 | 赴國外考察觀摩相關業務 | |||
6 | 會刊(訊)編印費 | 190,013 | 180,000 | 10,013 | ||||
7 | 調查統計費 | 25,002 | 30,000 | 4,998 | ||||
8 | 接受委託業務費 | 5,572 | 10,000 | 4,428 | ||||
9 | 內部作業組織業務費 | 29,078 | 28,000 | 1,078 | ||||
10 | 研究發展費 | 33,703 | 32,000 | 1,703 | ||||
11 | 社會服務費 | 9,500 | 10,000 | 500 | ||||
12 | 其他業務費 | 4,370 | 5,000 | 630 | ||||
4 | 購置費 | 31,193 | 30,000 | 1,193 | ||||
5 | 折舊 | 22,590 | 0 | 22,590 | ||||
6 | 繳納上級團體會費 | 8,000 | 8,000 | |||||
7 | 繳納其他團體會費 | 4,000 | 4,000 | |||||
8 | 捐助費 | 9,500 | 10,000 | 500 | 經第○屆第○次理事會通過內政部89.3.5台 | |||
9 | 專案計畫支出 | 100,000 | 100,000 | 內社字第8904567號函准 | ||||
10 | 雜項支出 | 4,300 | 5,000 | 700 | ||||
11 | 預備金 | 8,400 | 10,000 | 1,600 | ||||
12 | 提撥基金 | 160,000 | 150,000 | 10,000 | 依規定提撥收入總額20%以下作為準備基金;決算發生虧損時,得不提列 | |||
3 | 本期餘絀 | 7,426 | 0 | 7,426 |
團體負責人: 秘書長: 會 計: 製 表: